تحلیل تکنیکال رمپنا: شرکت گروه مپنا

هفته گذشته تحلیل تکنیکال وصندوق ارائه شد.
در این هفته قصد داریم تحلیل تکنیکال رمپنا را بررسی کنیم. قبل از ارائه تحلیل تکنیکال رمپنا ابتدا یک بررسی کوتاهی از شرکت گروه مپنا داریم:

معرفی شرکت

شرکت گروه مپنا، یکی از بزرگترین شرکت های حاضر در کشور می باشد.
در بسیاری از زمینه ها هم در ایران و هم در کشوهای همسایه مشغول به فعالیت می باشد.
زمینه های فعالیت این شرکت، در تصویر زیر ارائه گردیده است:

همانطور که مشاهده می کنید،

• در بسیاری از حوزه های مهم و اساسی شرکت گروه مپنا به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حال فعالیت می باشد.
• شرکت گروه مپنا با نماد “رمپنا” در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران معامله می شود.
• سرمایه ثبتی شرکت 27000 میلیارد می باشد.
• سهامدار اصلی آن، شركت سرمايه گذاري صنايع برق وآب صبا می باشد.
• ارزش بازار شرکت در حال حاضر بالغ بر 39 هزار میلیارد تومان می باشد.
• برای کسب اطلاعات بیشتر از تابلوی معاملات رمپنا به لینک زیر رجوع کنید:
• تابلوی معاملات رمپنا

سابقه بازدهی و تغییرات قیمت رمپنا

قبل از ارائه تحلیل تکنیکال رمپنا به بررسی بازدهی این شرکت بپردازیم.
بازدهی شرکت گروه مپنا در یک ماه گذشته برابر با 2.48 درصد، در 6 ماه گذشته حدودا 34 درصد و در یکسال گذشته حدود 297 درصد بوده است.
با توجه به عدم رشد چشمگیر رمپنا در طول یک سال گذاشته در مقایسه با دیگر سهم های بازار سرمایه و پتانسیل موجود در این سهم از جمله افزایش سرمایه و قراردادهای جدید و …
به نظر می رسد خرید رمپنا برای افراد کم ریسک و حقوقی های بازار سرمایه گزینه مناسبی به عنوان یک سهم تقریبا مطمن و کم ریسک در سبد سرمایه گذاری در سال جدید باشد.

شرح تحلیل

همانطور که در تصویر فوق مشخص است، تغییرات قیمتی رمپنا در سال 1398، درون یک کانال صعودی بوده است.
حرکت اخیر رمپنا در برخورد با کف کانال اندکی خسته کننده و زمان بر بوده است. همین امر موجب عدم توجه و اقبال اهالی بازار به این سهم شده است.

به نظر می رسد خرید این سهم در محدوده نزدیک به کف کانال صعودی یعنی 13500 الی 14600 ریال با حد ضرر شکست کف این کانال صعودی، محدوده ی 12900 ریال می تواند بازدهی خوبی را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورد.
هدف کوتاه مدت این سهم در 1 الی 2 ماه آینده 17600 ریال می باشد و سپس هدف بعدی آن در سال 1399 می تواند 24000 ریال باشد.
اهداف بالاتر با شکست سقف کانال برای این سهم به روز رسانی خواهد شد.

مقایسه رمپنا و شاخص کل

در تحلیل تکنیکال رمپنا شاید جالب باشد نگاهی به مقایسه آن با شاخص کل بورس را داشته باشیم.
همانطور که در تصویر شماره 2 مشخص می باشد همبستگی بسیار بالایی بین رمپنا و شاخص کل بورس وجود دارد. نمودار مشکی رنگ شاخص کل بورس و نمودار آبی رنگ رمپنا را نشان می دهد.
شاخص کل بورس در 6 ماه گذشته رشد 75 درصدی را تجربه کرده است.
به نظر رمپنا باید جا ماندگی خود از رشد شاخص کل بورس را جبران کند.

با توجه به تصویر شماره3:

نسبت رمپنا به شاخص کل بورس در مقیاس هفتگی جای رشد تا سقف کانال را دارا می باشد.

جمع بندی

جمع بندی تحلیل تکنیکال رمپنا به شرح جدول زیر می باشد:

با توجه به وضعیت این روز های بازارهای مالی و شیوع گستره ویروس کرونا،بازارهای مالی دنیا تحت تاثیر این بحران تازه قرار گرفته اند.
محتمل است که بازار بورس ما هم از این بحران تاثیر بپذیرد، بنابراین در تمامی تحلیل ها حتما حد ضرر را با توجه به میزان ریسک پذیری خود، مد نظر قرار دهید.

سلب مسئولیت

!!تحلیل صرفا نظر شخصی تحلیلگر است، توصیه ای به خرید و فروش نمی باشد!!