آموزش پایه

شستا: بررسی عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) که هفته قبل زیر مجموعه خود یعنی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین را به بازار عرضه عمومی کرد، حال خود قصد ورود به بازار سرمایه را دارد.
بدین منظور به بررسی کلی و معرفی این شرکت قبل از عرضه اولیه می پردازیم.

لازم به ذکر است، منابع استفاده شده در این گزارش، از صورت های مالی منتشر شده در سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال، ارزشگذاری ارائه شده توسط تامین سرمایه تمدن و تامین سرمایه، امین اخد گردیده است.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در یک نگاه

اطلاعاتشرح
نمادشستا
بازاردوم بورس
سرمایه (میلیارد ریال)80,000
حوزه فعالیتهلدینگ چند رشته ای صنعتی
متولی ارزشگذاری سهمشرکت تامین سرمایه تمدن
سال مالی13xx/03/31
سود خالص سال مالی منتهی به 1398/03/3156,501,559
سود هر سهم (EPS) در پایان سال مالی منتهی به 1398/03/31 (ریال)565
سود هر سهم (EPS) در دوره 9 ماهه منتهی به 1398/12/29 (ریال)449
آدرس سایتwww.ssic.ir
سهامدار عمدهسازمان تامین اجتماعی
شرکت های تابعه اصلیصبا تامین، تیپیکو، تاصیکو

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

معرفی

سازمان بين المللي تأمين اجتماعي (ISSA) در چارچوب هاي هدايتي خود براي پايداري صندوقهاي تامين اجتماعي توجه به موضوع سرمايه گذاري را براي تمام صندوق هاي مزبور امري ضروري مي داند تا اين صندوق ها درگذر زمان بتوانند ارزش دارائي ها و منابع خود را حفظ و صيانت نمايند .
به همين منظور شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي (شستا) بعنوان يک مجموعه تخصصي در امر سرمايه گذاري در تاريخ 1365/01/06 به صورت يک شرکت سهامي خاص با سرمايه اوليه 20 ميليارد ريال تاسيس گرديد.

هدف اصلي شستا مديريت کارآمد منابع مالي تخصيص يافته با رويکرد سودآوري و ارزش افزوده حداکثري در بازارهاي سرمايه داخلي و خارجي از طريق فعاليت هاي توليدي، خدماتي و بازرگاني مي‌باشد.
امروز پس از گذشت بیش از 3 دهه فعاليت مستمر ، شستا به يکي از شرکت‌هاي بزرگ اقتصادي در سطح خاورميانه تبديل شده است و با تدوين چشم انداز و افق هاي آرماني خود و برنامه ريزي استراتژيک مي رود تا در آينده اي نه چندان دور به يک بنگاه اقتصادي تراز اول در سطح جهاني تبديل شود.

تغییرات سرمایه شرکت

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال در سال 1365 تأسیس و سرمایه ثبت شده آن پس از چند مرحله افزایش سرمایه، در پایان سال مالی منتهی به 1390/03/31 معادل 39,000 میلیارد ریال گردیده است.
در طول فعالیت شستا از سال 1365 لغایت پایان سال مالی منتهی به 1394/03/31 در مجموع مبلغ 4,973 میلیارد ریال از منابع سرمایه این شرکت (معادل 12.8 درصد کل سرمایه و علی الحساب افزایش سرمایه) بصورت نقدی و مبلغ 22,928 میلیارد ریال
(معادل58.8 درصد) نیز از محل سود سهام سرمایه گذاری شده، و مابقی به مبلغ 11,100 میلیارد ریال(معادل 28.5 درصد) از محل اموال و سهام تأمین شده است.

روند افزایش سرمایه شرکت و رشد فزاینده آن طی 9 سال اخیر

در تاریخ 1398/06/04 بر اساس تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده، سرمایه شرکت از 39,000 میلیارد ریال به 80,000 میلیارد ریال (از محل مطالبات حال شده) افزایش یافت.

ترکیب سهامداران

ترکيب سهامداران شرکت در پايان دوره منتهي به 1398/12/29

مشخصات اعضای هیات مدیره

جایگاه شرکت در صنعت

صنایع اصلی

  • نفت، گاز و پتروشیمی
  • دارو
  • معدن
  • سیمان
  • فناوری اطلاعات
  • حمل و نقل دریایی
  • مالی
  • دامپروری

صنایع فرعی

  • کاشی و سرامیک
  • لاستیک
  • لوازم خانگی

ظرفیت تولید محصولات شرکت های تابعه

صورت وضعیت پرتفوی شرکت

شرکت های اصلی زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی عبارتند از:

  • سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، 72%
  • سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)، 26,7%
  • سرمایه گذاری دارو تامین (تیپیکو)، 35,2%
  • سرمایه گذاری صبا تامین (صبا)، 87%
  • سرمایه گذاری سیمان تامین، 100%
  • سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین، 100%
  • مدیریت صنایع نوین تامین، 100%
  • شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین، 90%
  • شرکت موج ارتباطات پارس، 100%
  • کشتیرانی (حکشتی)، 24%
  • شرکت ملی نفتکش ایران، 30%

پرتفوی بورسی

صورت وضعیت پرتفوی بورسی شستا تا تاریخ 1398/11/30

پرتفوی غیر بورسی شرکت

فرصت ها و تهدیدهای شرکت

برنامه های آتی شرکت

شرکت برنامه عرضه اولیه شرکت های زیر را در دستور کار دارد:

  • سیمان تامین
  • صنایع عمومی تامین
  • شیمی بافت
  • فیرمکو پارس
  • چوب خزر کاسپین
  • کاغذ لطیف
  • هلدینگ سلولزی
  • شیمیایی فرآورد قشم
  • لاستیک یزد
  • پتروشیمی مروارید
  • بازرسی کالای تجاری
  • هامون شمال
  • تامین سرمایه امین
  • کارگزاری صبا تامین
  • زغال سنگ پرورده طبس
  • ملارد شیر
  • خدمات ارتباطی رایتل
  • مدیریت توسعه انرژی تامین

اطلاعات مالی شرکت

درآمدهای عملیاتی شرکت

روند درآمد های عملیاتی شرکت طی 5 سال اخیر
ترکیب درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به 1398/09/30

فروش

فروش خالص گروه طی دوره 6 ماهه و 3 سال اخیر به تفکیک محصولات(ارقام به میلیون یال)
ترکیب فروش محصولات گروه
ترکیب فروش محصولات بر اساس دوره 6 ماهه

ترازنامه شرکت

ترازنامه شرکت شسنا طی سه سال اخیر و دوره 6 ماهه منتهی به 1398/09/30

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت طی سه سال اخیر و دوره 6 ماهه منتهی به 1398/09/30

نسبت های مالی

نسبت های مالی شرکت اصلی طی سه سال اخیر

مقایسه شستا با هلدینگ های مشابه

به منظور ارائه تصویری بهتر از هلدینگ شستا، در این قسمت با مقایسه نسبت های مالی گروه با برخی هلدینگ های چند رشته ای که اطلاعات در آن سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) در دسترس است پرداخته شده است. این شرکت ها عبارتند از:

  • شرکت سرمایه گذاری غدیر
  • گروه سرمایه گذاری مدیریت امید
  • شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
مقایسه اقلام با اهمیت مالی با شرکت های مشابه اصلی (ارقام به میلیون ریال)
مقایسه نسبت های مالی شستا با شرکت های مشابه اصلی

ارزشگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

لازم به ذکر است، ارزشگذاری سهم توسط شرکت تامین سرمایه تمدن بر اساس گزارش صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت در سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال، تهیه و تنظیم گردیده است. این گزارش به درخواست کارفرما و جهت عرضه اولیه سهام شرکت در بازار سرمایه تهیه گردیده است. ارزیاب مسئولیت هیچگونه پاسخگویی در ارتباط با ارقام و مفروضات مندرج در این گزارش نسبت به سایر اشخاص ندارد.
همچنین سایت iBourse صرفا بر اساس گزارش ارزشگذاری شرکت تامین سرمایه تمدن که در سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال موجود است، صرفا خلاصه ای از این گزارش را ارائه داده است و مسولیتی در قبال صحت ارقام ومفروضات ارائه شده ندارد.

ارزش خالص دارایی ها برای کل سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی مبلغ 998,745,312 میلیون ریال و برای هر سهم 12,484 ریال برآورد می شود.

اطلاعات خرید عرضه اولیه شستا

تعداد کل سهام شرکت80,000,000,000
تعداد کل سهام قابل عرضه به عموم6,700,000,000
حداکثر تعداد قابل خرید توسط هر کد حقیقی و حقوقی10,000
تاریخ عرضه و ثبت سفارشچهارشنبه، 1399/01/27
دامنه قیمت در ثبت سفارش (ریال)8,500-8,600

حداکثر نقدینگی مورد برای خرید عرضه اولیه شستا، 86.000.000 ریال می باشد. با فرض مشارکت حدود 2 میلیون کد معاملانی در خرید این عرضه اولیه، پیش بینی می شود به هر کد معاملاتی حدود 3,350 سهم تخصیص یابد که نقدینگی مورد نیاز برای آن ‭28,895,000‬ ریال (با کارمزد) می باشد.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن